Posizione finanziaria netta consolidata

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO)

In migliaia di euro Note Al 31 dicembre 2009 Al 31 dicembre 2008 Variazione
Liquidità   200.239 39.985 160.254
Crediti finanziari verso terzi a breve termine 26   4.137 (4.137)
Crediti finanziari verso collegate a breve termine 26   45 (45)
Titoli 26 4.127 1.605 2.522
Crediti finanziari correnti   4.127 5.787 (1.660)
Debiti verso banche 32 (24.473) (66.378) 41.905
Quota corrente di finanziamenti bancari 32 (58.812) (57.734) (1.078)
Debiti verso società di factoring 32 (26.599) (13.020) (13.579)
Debiti per leasing 32 (758) (727) (31)
Quota corrente debiti verso altri finanziatori 32 (2.536) (2.569) 33
Strumenti Aprilia 32   (263) 263
Indebitamento finanziario corrente   (113.178) (140.691) 27.513
Indebitamento finanziario corrente netto   91.188 (94.919) 186.107
Debiti verso banche e istituti finanziatori 32 (289.872) (117.056) (172.816)
Obbligazioni 32 (137.665) (120.873) (16.792)
Debiti per leasing 32 (8.262) (9.019) 757
Debiti verso altri finanziatori 32 (7.365) (8.842) 1.477
Strumenti Aprilia 32   (8.999) 8.999
Indebitamento finanziario non corrente   (443.164) (264.789) (178.375)
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO *   (351.976) (359.708) 7.732

* Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazione per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi

La presente tabella riconcilia il movimento nel flusso della Posizione finanziaria netta con il flusso delle disponibilità liquide oggetto del Rendiconto finanziario.

In migliaia di euro
Incremento /decremento disponibilità liquide da prospetto del cash flow 171.498
Esborso per restituzione finanziamenti 234.179
Rimborso leasing finanziari 726
Finanziamenti ricevuti (395.365)
Amortized cost su fin. a ML (2.453)
Finanziamenti per leasing ricevuti 0
Rimborso finanziamenti erogati (45)
Acquisto attività finanziarie 0
Realizzo attività finanziarie (1.615)
Differenze cambio 807
Variazione dell’Indebitamento Finanziario Netto 7.732